التداول وقت إصدار تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي

يعتبر تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي من أهم التقارير الاقتصادية الأمريكية، والتي يهتم بها المشاركين في التداول في سوق الفوركس. يعبر هذا التقرير عن إجمالي عدد الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية مطروحا منه عدد الموظفين في القطاع الزراعي والموظفين الحكوميين والموظفين في أعمالهم الخاصة والموظفين في الشركات الغير هادفة للربح.

وعلاوة على أهمية التقرير الاقتصادية، فإن له أهمية كبيرة في تحريك سوق الفوركس حيث أنه يؤدي إلى ارتفاع معدلات ذبذبة حركة الأسعار بصورة كبيرة لأزواج العملات في سوق الفوركس، مما يعطي فرصة لكلا من الخبراء والمشاركين في التداول وصناديق الاستثمار وأيضا المضاربين في المحاولة لتوقع قراءة التقرير ومن ثم محاولة التداول على أساس تلك التوقعات في سوق الفوركس. ومع اتساع قاعدة المتابعين لنتائج ذلك التقرير وارتفاع أهميته فإن القراءة التي تصدر عنه تكون ذات تأثير واضح وكبير على أداء سوق الفوركس وقت صدوره.

عادة يتم إصدار ذلك التقرير في أول يوم جمعة من كل شهر في تمام الساعة 8:30 بالتوقيت الشرقي. وغالبا ما يكون يوم إصدار التقرير يوما عالي الذبذبة مما يخلق فرصا للمشاركين في التداول في سوق الفوركس لتحقيق أرباح جيدة من التعاملات، الأمر الذي يدفع العديد من المشاركين في التداول إلى معرفة كيفية تأثير التقرير على حركة سوق الفوركس، وأيضا كيفية الاستفادة من التقرير والتداول عن طريقه بصورة صحيحة، وهو ما دفعنا لكتابة ذلك المقال.

طريقة العمل

غالبا ما يؤثر التقرير على معظم أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس، ولكن من أكثر الأزواج أفضلية وسط المتداولين الباوند/دولار أمريكي.

وتكمن الفكرة وراء طريقة التداول بناءا على الأخبار أن السوق يأخذ فترة حتى يمتص تأثير الخبر. فبعد صدور الخبر بصورة مباشرة يبدأ سوق الفوركس في التحرك بذبذبة عالية وبعد فترة يبدأ المتداولون في تفسير الأرقام المصدرة ومعرفة تأثيرها على حركة السوق وبناءا على ذلك يبدأ المتعامل في فتح المراكز المالية بعد تحديده للاتجاه المتوقع لحركة السعر بعد تأثير الخبر. وأيضا يجب انتظار إشارة لتأكيد أو نفي الاتجاه المتوقع لحركة الأسعار في سوق الفوركس بعد صدور البيانات، وذلك من أجل تفادي أي إشارات كاذبة من الممكن أن تؤدي إلى حركة السعر بصورة غير متوقعة فيؤدي إلى تحقيق خسارة.

قواعد اللعبة

من الممكن رسم خطة التداول لمستخدمين الرسم البياني للخمس دقائق أو 15 دقيقة. وفي الأمثلة التالية سوف يتم استخدام الرسم البياني للخمسة عشر دقيقة، علما بأنه من الممكن أن تظهر إشارات على الكثير من الأزمنة، لذلك يجب مراعاة توافق الإشارات مع بعضها البعض.

1- لا يتم اتخاذ أي قرارات خلال الشمعة الأولى بعد صدور تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي (أي ما بين 8:30 و 8:45 وفقا للتوقيت الشرقي في حالة استخدام الرسوم البيانية للخمسة عشر دقيقة).

2- خلال الشمعة المتكونة في تلك الفترة غالبا ما سوف تكون شمعة طويلة ذات مدى سعري واسع. وبعد انتهاء تلك الشمعة يتم الانتظار حتى نرى نموذج شمعة داخلية بعد الشمعة الأولى (وهي عبارة عن شمعة صغيرة تكون بالكامل داخل إطار الشمعة التي تسبقها).

3- ثم يتم استخدام أعلى سعر وأدنى سعر في الشمعة الداخلية كمستويات سعرية هامة في حالة كسر أي منهما يكون اتجاه الكسر هو الاتجاه المتوقع لحركة الأسعار التالية، فيتم فتح الصفقة في نفس اتجاه الكسر.

4- نضع نقطة وقف خسارة حوالي 30 نقطة من السعر الذي قمنا بفتح الصفقة عليه.

5- الحد الأقصى للصفقات التي يمكن فتحها هو اثنين فقط، وفي حالة إغلاق الصفقتين عند نقاط وقف الخسارة لا تقم بالدخول مرة أخرى.

6- مستوى السعر المستهدف الذي يتم غلق الصفقة عليه سيكون مستهدف زمني، وغالبا ما يكون أربعة ساعات من توقيت فتح الصفقة. ومن الممكن بدلا من ذلك استخدام نقطة وقف خسارة متحركة لحماية الأرباح التي تتحقق مع حركة السعر في سوق الفوركس.

مثال:

بالنظر إلى الرسم البياني السابق من الممكن معرفة الإستراتيجية السابق ذكرها بصورة أوضح.، حيث يمثل الخط الرأسي الساعة 8:30 صباحا وفقا للتوقيت الشرقي (13:30 بتوقيت جرينتش) وهو موعد إصدار تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي. وكما هو موضح على الرسم البياني فإن الثلاث شمعات بعد صدور التقرير كانت عالية الذبذبة بصورة كبيرة أي أن السوق استمر بهذا الشكل المذبذب مدة 45 دقيقة بعد صدور التقرير، حتى جاءت الشمعة الرابعة وكونت الشرط المذكور سابقا وهو تكوين شمعة داخلية تكون حدودها بالكامل داخل حدود الشمعة السابقة لها. وبعد اكتمال تلك الشمعة تم استخدام أعلى سعر فيها وأدنى سعر فيها كمستويات سعرية كسرها يكون إشارة شراء وبيع، وبعد كسر أعلى سعر في تلك الشمعة تم تحديد نقطة وقف خسارة حوالي 30 نقطة أسفل سعر فتح الشراء في تلك الحالة.

وبسبب فتح الصفقة في هذا المثال تقريبا في الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت الشرقي (2:45 مساءا بتوقيت جرينتش)، يتم تحديد مستوى السعر المستهدف من هذه الصفقة بعدها بأربعة ساعات. وكان سعر الدخول في تلك الحالة عند 1.4670 وسعر السوق بعد مرور الأربع ساعات عند 1.4820 أي أن السعر ارتفع ما يقرب من 150 نقطة مقابل مخاطرة 30 نقطة فقط.

عيوب الإستراتيجية

على الرغم من أن النظرة الأولى لتلك الطريقة في التداول قد توحي بأنها عالية العوائد والأرباح، إلا أنها مثلها كمثل أي إستراتيجية أخرى لها عيوب. فمن الممكن أن يتحرك سوق الفوركس بصورة قوية وسريعة بعد صدور الخبر ويظل التاجر منتظرا حتى يظهر نموذج شمعة داخلية ويظل منتظرا دون أن يستفيد من حركة سوق الفوركس. أو من الممكن أيضا أن يتحرك سوق الفوركس بصورة كبيرة جدا قبل أن يظهر نموذج الشمعة الداخلية وحين يظهر النموذج يكون سوق الفوركس قد فقد الكثير من قوته وحينها يكون الدخول في الصفقة غير مجدي.

الخلاصة

تكمن الفكرة وراء تلك الإستراتيجية التي تعتمد على التداول بعد صدور تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي أن السوق يمتص الخبر عن طريق السير بصورة عرضية قليلا، ومن ثم تعاود معدلات الذبذبة في الارتفاع مرة أخرى نظرا لأهمية التقرير وارتفاع درجة تأثيره على السوق بصورة كبيرة.